Answers and Solutions

Answer

Answer

CALCULATION OF CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES.:

                                                                                31/03/20 (rs)                         31/03/21(rs)         increase(+)/decrease(-)    increase(+)/decrease(-  increase(+)/decrease(-)(rs)

investment in shares...........................................1600000                                2600000               (+) 1000000

long term investment...........................................1000000                                300000                  (+) 700000

plant & machinery................................................900000                                   1200000                (-) 300000

goodwill................................................................ 140000                                   400000                  (+)260000

ADJ.

div.recd.from delko @10%on rs.1600000                                                                                         (+)160000

int.recd.on long term investment.                                                                                                     (+)110000

sale of machine                                                                                                                                    (+) 60000

                                                                                                                                                              ----------------                net cash flow from  investing activities                                                                                               1990000                                                                                                                                                                                    ========

depreciation charged on machine will not appear as it is a non-cash expenditure.